はじめに
2020年の日本マクドナルドの株価がどうなるのかを分析します。
分析日：2020年11月18日
日本マクドナルドの株を保有している方、購入予定の方には必見の記事です。
結論
短期、長期ともに今は購入しなくてよいと判断します。
理由は、季節変動データから、年末から4月にかけて下落トレンドに入りやすい銘柄だからです。
一方で、長期保有している方には、ここ2年は安定している銘柄なので、早々に大きく崩れることはなさそうです。ただし、長期目線では、下落トレンドに入る可能性もトレンド分析から見受けられるので、注意が必要です。
ファンダメンタル分析からは、高い自己資本比率から、盤石な経営基盤と言えるでしょう。
その理由をみていきましょう。
株価チャート
まずは、ここ2年の日本マクドナルドの株価チャートを確認しましょう。
日本マクドナルドの株価は、4500〜6100円レンジです。
現在は、底値を切り上げ上昇トレンドに転じるかどうかという状況ですね。
良いチャート形状と言えるでしょう。
次に、短期での株価チャートを確認しましょう。三角保ち合いから、だましで上にブレイクしたことが確認できます。MACDもゴールデンクロスで買いシグナルです。
トレンド分析
日本マクドナルドの株価のトレンド分析です。
若干右肩下がりのチャートを示していますので、長期保有目的のエントリーは注意が必要なシグナルの可能性があります。
つぎに季節変動です。こちらは、4月に最安値をつける傾向があります。特に年末から下落トレンドに転じやすい銘柄と言えますね。また6月に急激なピークをつけていますね。株主優待の影響でしょう。
ファンダメンタル分析
日本マクドナルドのファンダメンタルは、かなり良いと言えるでしょう。
現在の長期投資銘柄としては申し分ない業績と言えるでしょう。
特に自己資本比率が80%近く、かなり盤石な経営基盤と言えます。こちらの水準は、この業界ではトップクラスです。一方で、PERが38.3倍と割高水準にあるように見受けられます。ただし、飲食業界のPERは30倍以上で、推移しやすい銘柄なので、そこまでの異常値ではないです。
業績
日本マクドナルドのここ三年間は、増収増益と非常に好調な業績です。一方で、EPSが減少傾向なことが懸念点として挙げられます。
| 決算期 | 売上高 | 経常益 | 最終益 | １株益 | １株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.12 | 2,722 | 256 | 219 | 165.0 | 30.0 | 19/02/12 |
| 2019.12 | 2,817 | 274 | 168 | 127.0 | 33.0 | 20/02/13 |
| 予 2020.12 | 2,870 | 285 | 182 | 136.9 | 33.0 | 20/02/13 |
| 前期比(%) | +1.9 | +3.7 | +7.8 | +7.8 |
キャッシュフロー
日本マクドナルドの営業活動によるキャッシュフローは、増加傾向です。
参考情報
今回の記事は以上です。
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