はじめに
配当利回り約6.8%の高配当で人気の銘柄であるソフトバンク（9434）の株価の分析を行い、今後の株価を見通します。
今後ソフトバンクの株価がどうなるのかと気になる方、株を保有してる方、購入を予定の方におすすめの記事です。
今回のソフトバンクはソフトバンクグループではなく、携帯会社の方のソフトバンクです。
ただし、投資は自己判断・自己責任でお願いします。本記事はあくまで参考としてくださいね。
結論
これからの購入を考えている方は、1月のエントリーをオススメします。その理由は、季節変動で3ヶ月周期性があり、次に最小値を迎えるのが1月のためというデータがあるためです。
短期的には、一旦調整の可能性があるといえるでしょう。もし、短期目的で持っている方は、5日線を割り込むことがあれば、一旦売却もありかと思います。
長期的には、なかなかいい銘柄だと思います。
ただ、有利子負債倍率が高めなのでハイリスク・ハイリターンな銘柄だということを意識したほうがよいといえます。このリスクにより割安水準にある株だと言えるでしょう。なので、ポートフォリオに組み込むのはいいですが、その割合は少なめがよいかと思います。
テクニカル分析
1170円付近にサポートライン、上限は1500円付近のボックスレンジと言えます。
長期投資であえば、エントリーは、タイミングと言えます。
MACD的には、2020年10月のエントリーが最適で、買いのトレンドが継続していますね。
オレンジの線が、5日移動平均、ブルーが25日移動平均線です。
両方の線がともに右上を向いており短期は、上昇トレンドです。
1week前くらいが最適なエントリーポイントかと思います。短期的には、一旦調整の可能性もあるので、無理なエントリーはしなくて良いかと思います。
ファンダメンタル分析
増収、増益です。EPSも順調に推移しています。
ソフトバンクが行う事業の中でも、ヤフー事業の成長が著しいです。
ヤフー事業の売上高は、前年同期比73,080百万円(15.1％)増の557,224百万円となっています。
一方で、コンシュマー事業が、前年同期比34,792百万円(2.6％)減の1,301,256百万円となっています。
| 決算期 | 売上高 | 経常益 | 最終益 | １株益 | １株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 2019.03 | 37,463 | 6,315 | 4,307 | 90.0 | 37.5 | 19/05/08 |
| I 2020.03 | 48,612 | 8,111 | 4,731 | 99.3 | 85.0 | 20/05/11 |
| I 予 2021.03 | 49,000 | － | 4,850 | 102.8 | 86.0 | 20/05/11 |
| 前期比(%) | +0.8 | － | +2.5 | +3.5 |
懸念があるのは、配当性向と有利子負債です。約85パーセントと高いです。
ただしこれは、親会社の所有者に帰属する純利益に対する総還元性向ということもあります。稼ぐ力は、非常に高い会社なので、大丈夫だということなのでしょう。
| 配当性向（%） | |
| 2021年3月期 | （予想）84.5 |
| 2020年3月期 | 85.6 |
| 2019年3月期 | 83.3※ |
有利子負債倍率が、5.07とレバレッジ体質なのが否めません。なので、ハイリスクハイリターンな銘柄と言えるでしょう。
| 決算期 | １株 純資産 | 自己資本 比率 | 総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 2018.03 | 187.94 | 16.3 | 5,305,567 | 866,573 | 458,230 | 3.72 | － |
| I 2019.03 | 260.51 | 18.6 | 8,036,328 | 1,498,157 | 1,178,282 | 2.33 | 19/05/08 |
| I 2020.03 | 211.03 | 10.2 | 9,792,258 | 1,000,546 | 1,003,554 | 5.08 | 20/05/11 |
| I 20.04-09 | － | 10.7 | 10,490,827 | 1,126,652 | 1,104,742 | 5.07 | 20/11/04 |
トレンド分析
まずは、トレンドを確認します。長期的には、ダウントレンドから抜け出し、上昇トレンドに転じそうな状況です。長期的には、狙い目と言えると思います。ただ、もう少し上を向いてからのエントリーで良いかもしれません。
今回の季節変動は、データ数が少ないため、6ヶ月単位での周期性を確認しています。
直近10月の落ち込みがひどいです。一方で、3ヶ月ごとの周期性が確認されます。そのため買い時は、4,7,10,1月の購入がオススメと言えます。
今回の記事は、以上です。よかったら以下の記事もオススメですので、読んでみてください。
コメント